元旦假期結(jié)束，美元兌日元劇烈震蕩迎接超級周
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
美元指數(shù)周一上漲0.22%，收報103.73，周二美元指數(shù)也波動較大，最低曾觸及103.59附近，隨后快速拉升至103.89附近，目前交投于103.70附近。
本周將迎來美聯(lián)儲12月利率決議的會議紀要，還將迎來美國12月非農(nóng)就業(yè)報告，同時，還將出爐美國12月份ISM制造業(yè)和非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)，市場影響都非常大，投資者需要提前系好安全帶。
美元指數(shù)在2022年創(chuàng)下2015年以來的最佳年度表現(xiàn)，這一年被美聯(lián)儲加息和對全球經(jīng)濟增長急劇放緩的擔憂主導。美元兌一籃子貨幣的年度漲幅達到8.2%，為七年來最大。但最近幾周，隨著投資者尋找美聯(lián)儲加息周期可能結(jié)束的跡象，美元已經(jīng)縮減了漲幅。
自3月以來，美聯(lián)儲已累計加息425個基點，以試圖遏制不斷上升的通脹。
ForexLive首席貨幣分析師Adam Button表示，“我認為每個人都在糾結(jié)2023年的大問題是增長乏力還是通脹頑固，如果是增長乏力，美元將下跌。如果是高通脹，那么美元就會反彈。”
歐元區(qū)增長疲弱、烏克蘭戰(zhàn)爭和美聯(lián)儲的鷹派態(tài)度，使歐元在2022年承壓。歐元兌美元2022年下跌5.9%，延續(xù)2021年跌勢，2021年歐元兌美元下跌6.9%。
Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示：“更高的利率與更強勁的經(jīng)濟增長相搭配，有助于拉動資金流入歐元區(qū)，但這一切都有風險，特別是如果能源價格確實再次上漲，或者(歐洲央行)開始變得不那么鷹派。
周二亞市盤初，歐元兌美元目前交投于1.0669附近，短線可能略微偏向多頭，因為周一出爐的歐元區(qū)制造業(yè)數(shù)據(jù)顯示最糟糕的時期已經(jīng)過去。
一項早期指標是數(shù)據(jù)顯示，隨著供應(yīng)鏈開始復蘇且通脹壓力緩解，帶動制造企業(yè)經(jīng)理的樂觀情緒回升，歐元區(qū)制造業(yè)活動下滑局面可能已過了低谷。
AJ Bell的投資總監(jiān)Russ Mould在電子郵件中寫道，“歐洲對最新一輪PMI非常樂觀，因為最終數(shù)據(jù)有助于證實歐盟制造企業(yè)最糟糕的時期可能已經(jīng)過去的觀點，特別是在能源價格回落至去年2月水平的情況下?！?/span>
英鎊兌美元周二亞市早盤波動不大，目前交投于1.2058附近；周一英鎊兌美元下跌0.38%，收報1.2043。
英鎊兌美元2022年下跌10.66%，為近六年最差表現(xiàn)，經(jīng)濟學家預計，新冠疫情和俄烏沖突造成的通脹沖擊在英國的持續(xù)時間將比其他地方更長，英國將面臨G7中最嚴重、最持久的經(jīng)濟衰退。
商品貨幣周一小幅走弱，對亞洲疫情的擔憂略微拖累匯價表現(xiàn)，澳元兌美元周一收跌0.25%，收報0.6797附近；紐元兌美元周一收跌0.52%，收報0.6312。周二亞市早評，商品貨幣窄幅震蕩，投資者需要留意亞洲疫情和市場風險偏好的進一步變化。
周二重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件
機構(gòu)觀點經(jīng)濟學家：英國將面臨G7中最嚴重、最持久的經(jīng)濟衰退
接受英國《金融時報》調(diào)查的經(jīng)濟學家表示，英國2023年將面臨G7中最嚴重、最持久的經(jīng)濟衰退，因為英國家庭將為政府的政策失敗付出沉重代價。101名受訪者中的絕大多數(shù)人表示，新冠疫情和俄烏沖突造成的通脹沖擊在英國的持續(xù)時間將比其他地方更長，這將迫使英國央行維持高利率，并實施緊縮的財政政策。超過五分之四的人預計英國經(jīng)濟增長將落后于其他國家，英國GDP已經(jīng)在萎縮，而且在2023年的大部分時間或整個2023年都將如此。
牛津經(jīng)濟研究院：歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI終值表明，歐元區(qū)工業(yè)活動的低迷有所緩和
牛津經(jīng)濟研究院高級經(jīng)濟學家Katharina Koenz在一份報告中表示，歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI終值表明，歐元區(qū)工業(yè)活動的低迷有所緩和，預示著未來經(jīng)濟將出現(xiàn)小幅收縮。她表示，調(diào)查細節(jié)顯示，到2022年底，商品需求仍然疲軟，但同時也顯示了價格壓力有所減弱，供應(yīng)鏈中斷的情況有所緩解。Koenz稱，制造業(yè)的收縮看起來不可避免，但商業(yè)信心的增強預示著冬季經(jīng)濟衰退后或?qū)⒂瓉韽吞K。
太平洋投資管理公司：若歐洲央行按照市場預期加息將不會損害經(jīng)濟
太平洋投資管理公司歐洲利率投資組合經(jīng)理Konstantin Veit表示，迄今為止，歐元區(qū)經(jīng)濟數(shù)據(jù)保持得相當不錯，如果歐洲央行最終按照市場預期加息，將不太可能導致增長在當前基礎(chǔ)上大幅惡化。不過，他在一份報告中表示，如果通脹形勢迫使歐洲央行收緊金融環(huán)境的力度遠遠超過當前的市場利率，那么經(jīng)濟增長面臨的風險肯定會增加。他稱，在這種情況下，預計財政當局可能會出手干預，以支持經(jīng)濟增長，理想的情況是這不會給通脹火上澆油。
法興銀行：投資者應(yīng)對拋售美元持謹慎態(tài)度
法興銀行策略師Kit Juckes表示，經(jīng)濟樂觀情緒和地緣政治緊張局勢緩解正在鼓勵美元拋售，但投資者應(yīng)保持謹慎，因為風險依然存在。他在一份報告中稱，避險美元的下跌反映了人們樂觀地認為，世界正在復蘇，新冠疫情已經(jīng)結(jié)束，俄烏沖突不會變得更可怕，可能會得到解決，地緣緊張局勢不會阻礙美國經(jīng)濟軟著陸，通貨膨脹可以在不出現(xiàn)嚴重經(jīng)濟衰退的情況下得到控制。然而他稱，市場可能過于自滿，投資者應(yīng)該“警惕1月份市場的遲滯反應(yīng)和歐元疲軟”。
各大投行預測2023年美國經(jīng)濟將陷入衰退，美聯(lián)儲將轉(zhuǎn)向
在與美聯(lián)儲有直接業(yè)務(wù)往來的23家大型金融機構(gòu)中，超三分之二的經(jīng)濟學家認為，美國經(jīng)濟將在2023年陷入衰退。另有兩人預測衰退將在2024年出現(xiàn)。他們列出了一些危險信號，如美國人正在減少其在疫情期間的儲蓄，房地產(chǎn)市場正在下滑，銀行正在收緊貸款標準等。大多數(shù)經(jīng)濟學家預計，加息將使失業(yè)率從去年11月的3.7%升至5%以上，按歷史標準衡量仍處于較低水平，但可能會導致數(shù)百萬美國人失業(yè)。他們還預計美國經(jīng)濟將在2023年萎縮，盡管其在2022年加息期間表現(xiàn)相對良好，但經(jīng)濟學家們表示，到2023年，加息帶來的降溫效應(yīng)將更加明顯。他們預測，美聯(lián)儲或?qū)⒃诒灸甑谝患径燃酉?，第二季度暫停加息，第三或第四季度開始降息。
道明證券：美聯(lián)儲終端利率將在5月會議上達到5.25-5.50%的區(qū)間
道明證券分析師表示，他們預計美聯(lián)儲12月政策會議的記錄將進一步闡明其2023年的政策前景。而需要注意的是，盡管美聯(lián)儲在12月的會議上將加息步伐放慢至50個基點，但委員會表示，預計2023年的終端利率將大幅提高。道明證券認為，在5月份的FOMC會議上，終端利率將達到5.25-5.50%的區(qū)間。同時分析師預計，美國12月份創(chuàng)造就業(yè)的勢頭可能增強，上年底就業(yè)人數(shù)將有所增加，這是美國勞動力市場狀況依然緊張的最新跡象
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